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[투데이리포트]대한유화, "C4판매 이익개선 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 대한유화(006650)에 대해 "C4판매 이익개선 효과는 내년부터 본격화 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희, 민경혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "C4 외부 판매량 비중은(160KT/Y, 100% 가동률 가정시) 11%에 불과하지만 연동되는 Butadiene 가격 급등에 따른 수혜가 예상되며, 이는 기존 주요 제품인 HDPE 및 PP의 약세를 보완하는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 3,054억원(YoY -35.9%. QoQ -39.7%), 영업이익 61억원(YoY -82.9%, QoQ -75.2%)으로 예상한다. 주요 요인은 주요 제품인 HDPE, PP의 마진(전월 Naphtha 대비)이 1분기 대비 각각 15.8%, 3.2% 하락했고, 무엇보다 3년마다 실시하는 대정기보수에 따른 생산량 감소 및 수선비 영향이 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "정기보수 완료 및 Butadiene 강세 지속을 예상함에 따라 Mixed C4 판매에 따른 수익성 증가를 예상하기 때문에 동사의 하반기 영업이익은 590억원을 추정, 상반기 대비 92.8% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 110,000원까지 내려갔다가 2011년6월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 195,667 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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