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[투데이리포트]대한유화, "2분기 실적 모멘텀..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 22일 대한유화(006650)에 대해 "2분기 실적 모멘텀 약화가 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희, 민경혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM (DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "3분기 영업이익 394억원, 4분기 469억원을 추정함에 따라 하반기 실적은 상반기 대비 212.8% 증가할 것으로 예상하는데, 이는 정기보수 완료에 따른 생산량 증가뿐 아니라, Butadiene 강세가 하반기 지속될 것으로 예상함에 따라 Mixed C4 판매에 따른 추가 수익성이 증가할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 영업이익이 예상치를 하회하는 주요 요인은 주요 제품인 HDPE, PP의 마진(Naphtha 대비)이 1분기 대비 각각 -9.3%, +2.1% 변화했고, 무엇보다 3년마다 실시하는 대정기보수에 따른 생산량 감소 및 수선비 영향"라고 밝혔다. 한편 "C4 Gas 증설은 2012년까지 미미할 것으로 예상되며, C4 보유에 따른 동사의 수익성 개선 효과는 두드러질 전망이다. HDPE/PP의 완만한 개선에도 불구, 2012년 실적은 Base효과로 영업이익 증가율이 52.9%에 달할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 182,333 | 240,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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