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[투데이리포트]대한유화, "바닥 확인, 이제는..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "바닥 확인, 이제는 가는 거야!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 181,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 181,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 29.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 분기별 영업 실적이 2분기에 바닥을 다진 이후에 3분기부터 큰 폭의 실적 개선이 이루어질 것으로 예상되는 점에 주목할 필요가 있으며, 2분기 영업실적의 악화는 이미 시장에 충분히 반영된 것으로 사려되어 향후 실적 개선에 따른 주가 상승을 고려할 때 매력적인 종목으로 판단할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 영업실적은 큰 폭의 개선이 이루어질 것으로 예상되는데, 정기보수가 지난 5월 완료된 이후 영업 정상화가 이루어지고 있고, 주력 제품 HDPE가 성수기 진입 등에 따른 가격 상승이 이루어질 것으로 예상되며, 기초유분 Mixed C4의 강세가 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액, 영업이익, 순이익은 전분기 대비 각각 82.5%, 125.1%, 173.9% 급증한 4,832억원, 284억원, 193억원을 기록할 것으로 전망되며, 4분기에도 실적 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16598.2 | 18212.5 | 17710 | -2.76 | 2650 | -47.65 |
| 영업이익 | 1672.1 | 961.7 | 960 | -0.18 | 130 | -49.22 |
| 순이익 | 1208.3 | 765 | 680 | -11.11 | 70 | -60.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 167,333 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 181,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM (DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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