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[투데이리포트]대한유화, "2H11 실적 호조..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 대한유화(006650)에 대해 "2H11 실적 호조 기조 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "시황 회복이 더디게 나타나고 있는 HDPE의 경우 기초유분인 에틸렌의 기조적인 수급 호전 추세 전망을 감안 시, 에틸렌 시황 회복이 더 빨리 나타날 것으로 예상되어 하반기 이후 에틸렌 강세로 인한 HDPE-나프타 마진 개선 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q11 전반적인 석유화학 시황은 호조세를 기록하였으나, 동사의 주력제품인 HDPE와 PP는 범용수지 특성상 여타 석유화학 제품 대비 시황회복 속도 지연으로 실적 모멘텀은 크지 않았으나, 전반적인 실적은 견고한 흐름이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 정기보수(4월 중 25일간) 실시에 따른 수선비 반영과 HDPE 시황 회복 지연에 따른 마진 약세 흐름 지속 영향으로 동사의 2Q11 추정 영업이익은 163억원(QoQ -40.7%)으로 일시 수익 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 160,500 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM (DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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