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[투데이리포트]대한유화, "2011년 증설 리..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 7일 대한유화(006650)에 대해 "2011년 증설 리스크 완화와 이익 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한유화(006650)에 대해 "2011년 이후에는 신증설 부담이 갈수록 완화될 것으로 판단됨에 따라 동사의 이익 개선이 이뤄질 것으로 예상된다. 특히 견조한 PP와 C4/C6 사업 이익 확대로 2011년 정기보수에도 불구하고 향후 2년간 연평균 25%이상의 이익 성장이 예상됨에 따라 투자의견 ‘Buy’에 목표주가는 111,000원에서 135,000원으로 21.6% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "C4와 C6(BTX) 사업의 높은 이익률과 함께 53만톤 HDPE 사업이 공급 리스크 완화와 지속적인 제품 차별화 전략으로 2~4%대까지 하락한 영업이익률이 5% 이상으로 확대될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공급 증가 완화에 따라 HDPE 스프레드의 점진적 개선도 예상된다. 올 하반기 이후 HDPE 시장의 점진적 개선이 이뤄질 것으로 전망되며 이 경우 실적 개선과 함께 추가적인 목표가 상향이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 111,000원이 고점으로, 반대로 72,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 132,857 | 170,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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