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[투데이리포트]대한유화, "4Q10 영업 실적..."BUY_KTB
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| KTB증권은 27일 대한유화(006650)에 대해 "4Q10 영업 실적 비수기 불구 뚜렷한 실적호전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "4Q10가 계절적 비수기임에도 불구하고 아시아를 중심으로 한 역내 수요 호조, 대만 포모사 공장 트러블 여파 지속과 10월 역내 정기보수 집중, 11월 이후 경유대란에 따른 중국 석유화학 설비 가동률 하락으로 인한 공급이 둔화되었고, 이로 인한 업황 호조로 실적이 대폭 증진되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2Q11 정기보수가(4월 중 25일간) 예정되어 있으나, 국내외 석유화학 설비의 3~5월 정기보수 집중에 따른 역내 석유화학 제품 수급 불안정 전망 감안 시 이로 인한 감익 요인은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주력 제품은 범용수지이나, 프로필렌 수급 불안정 심화 전망으로 동사 주력 PP의 수익성이 우선적으로 확대가 예상되며, 순차적으로 HDPE 수익 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 132,500 | 170,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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