종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "Hidden Car..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 18일 대한유화(006650)에 대해 "Hidden Card를 보유한 NCC Player"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "현재 아시아 NCC 거래 평균 PER가 13.1배로 33.3% 할인거래되고 있다는 점, 온산 유휴부지를 통한 Olefin 추가 성장이 가능하다는 점을 감안하면, 여전히 매력적인 수준"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "비수기인 4분기 실적이 성수기인 3분기 대비 무려 143% 증가한 223억원이 예상되는데, 이는 4분기 퇴직금 정산 등 일회성 비용 증가에도 불구, 중국중심의 견조한 아시아 수요에 힘입어 HDPE/PP 가격이 견조하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리가 예상했던 C4 판매단가에 대한 재협상이 연말 시점에 타결된 것으로 보인다. BD 전환없이 C4 판매 방식 변경에 합의함으로써, 2010년 1분기부터 연간 약 280억원의 추가 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 17523 | +5.57 | 4134 | -2.53 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 966 | -42.23 | 223 | +142.92 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 733 | -39.34 | 172 | +47.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 148,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY[유지] |
| 목표주가 | 121,000 | 148,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록