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[투데이리포트]대한유화, "폴리올레핀 시황 개..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 25일 대한유화(006650)에 대해 "폴리올레핀 시황 개선과 자산가치 부각"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한유화(006650)에 대해 "글로벌 석유화학 및 아시아 화학소재 시황에 대한 우려가 점차 완화되고 있어 이익 안정성과 자산가치에 대한 재평가로 지속적인 기업가치 상승이 전망된다. 9월이후 에틸렌 가격 반등과 함께 동사 주력 제품인 HDPE와 PP시황이 개선되고 있어 2011년 이후 향후 2년간 연평균 1,300억원 수준의 이익 달성이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "NCC로부터 PE/PP 100만톤과 BTX 20만톤 제품을 생산하는 동사의 사업가치에 4,700억원에 이르는 토지 가치 등을 고려한다면 여전히 현재 주가는 매력적인 수준으로 판단된다. 향후 시황 업턴과 함께 자산 가치가 더욱 부각될 것으로 기대되어 목표주가를 111,000원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 주식 공개 매수 및 소각으로 주식수가 650만주로 170만주 감소함에 따라 올해 배당은 약 3,000원 수준을 예상하며, 2011년 이후 2년간 주당 순익이 16,000원 수준으로 증가하고 울산/온산 공단 내 유휴 공장부지와 증설가능성이 기업 가치를 더욱 높여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 72,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 111,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,000 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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