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[투데이리포트]대한유화, "절대 저평가 & 4..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 11일 대한유화(006650)에 대해 "절대 저평가 & 4Q10 이후 실적 모멘텀 확대"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사 주가는 2010년과 2011년 추정실적 기준 P/E는 각각 6.1배, 4.7배, P/B는 각각 0.62배, 0.55배 수준. 국내 화학업체 2010년 추정평균 P/E 10.2배, P/B 1.75배, 시장평균 P/E 10.0배, P/B 1.40배와 비교 시 절대 저평가 수준"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q10 비수기 불구 대만 포모사 공장 트러블 여파 지속, 역내 정기보수 집중 등 영향 역내 시황 호조가 예상되며, 10월 초 이후 동사 가동률 본격 상향으로 판매물량 또한 전분기 대비 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 세계적인 석유화학 설비 신증설 급감과 아시아 경제 고성장 및 미국 경기 회복 본격화에 따른 수요 호조 전망 등 감안 시 수익 확대 기조가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 17470.8 | 16598.2 | 18580 | +11.94 | 4490 | -5.81 |
| 영업이익 | -476.7 | 1672.1 | 1060 | -36.61 | 160 | -54.98 |
| 순이익 | -942.3 | 1208.3 | 780 | -35.45 | 120 | -42.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,600 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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