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[종목현미경]대한유화_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.61%게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.01% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.61% - 현재주가 근처인 34,250원대에 주요매물대 있어 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오전 10시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 33,950원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 20.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
후성 | 2위 | 4.4% | 2위 | -6.0% | 1위 | -1.3 |
포리올 | 5위 | 1.5% | 1위 | -3.0% | 2위 | -2.0 |
대한유화 | 1위 | 4.7% | 4위 | -20.3% | 3위 | -4.3 |
카프로 | 3위 | 3.6% | 5위 | -25.0% | 4위 | -6.9 |
넥센타이어 | 4위 | 2.6% | 3위 | -18.7% | 5위 | -7.1 |
코스피 | - | 1.2% | - | -12.2% | - | -10.1 |
화학 | - | 1.5% | - | -11.6% | - | -7.7 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.01% |
카프로 | 8,660원 ▼130(-1.48%) | 넥센타이어 | 2,480원 ▼20(-0.80%) |
후성 | 3,965원 ▲195(+5.17%) | 포리올 | 54,200원 ▲500(+0.93%) |
증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
대한유화 | 후성 | 카프로 | 넥센타이어 | 포리올 | |
ROE | 7.9 | 23.8 | 5.4 | 9.9 | 19.9 |
PER | 6.6 | 23.8 | 68.2 | 7.9 | 8.6 |
PBR | 0.5 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 1.7 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 137,287주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 22,436주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 114,851주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.34%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.61%를 보였으며 외국인은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.45%로 가장 높았고, 개인이 44.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.25%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 34,250원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 40,000원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 34,250원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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