[투데이리포트]대한유화, "2분기실적 예상대비..."매수

[투데이리포트]대한유화, "2분기실적 예상대비..."매수_푸르덴셜

평민

조회 170 2007/06/27 08:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 27일 대한유화(006650)에 대해 "2분기실적 예상대비 하회, 그러나 실적개선 지속으로 저평가 매력부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 대한유화(006650)에 대해 "지속적인 실적개선에도 불구하고 현재 동사 주가는 장부가치에 미치지 못하는 주가를 시현하고 있는 것은 과거 NCC증설에 따른 자금 부족으로 법정관리를 지나온 경험이 있는데다, 대규모 보유 Plant의 Capacity가 비교적 작은 것에서 비롯된 것"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "그러나 현재 Universe내 기타 5개 화학사 평균 EV/EBITDA Multiple이 6.3배에 달하고, PBR 평균 1.2인 점, 동사의 실적 개선이 지속되고 있다는 점을 감안하면 현재의 주가수준은 EV/EBITDA 3.3배, PBR 0.8배에 불과하여 현저한 저평가 국면"라고 밝혔다. 한편 "동사는 NCC에서 병산되던 TPG를 부가가치가 높은 BTX로 전환하는 신규 Plant 증설을 추진하고 있어 이의 상업생산이 예상되는 08년 4분기 이후 추가적인 실적 모멘텀이 기대되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	56,000	70,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070627	매수	70,000
20070424	매수	60,000
20070207	매수	54,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070627	푸르덴셜	매수	70,000
20070413	미래에셋	HOLD	42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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