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신한투자증권에서 2일 대한유화(006650)에 대해 "3Q24 영업이익 -110억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "3Q24 영업이익은 -110억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 42억원을 하회할 전망. 모노머 제품은 부타디엔 강세에도 벤젠 가격 하락으로 실적 둔화가 예상. 폴리머 제품(PE, PP) 역시 스프레드 하락이 나타났으며 납사 가격 하락에 따른 부정적 래깅효과도 발생할 전망. 특히 특화 제품(분리막용 PE/PP)은 EV 수요 둔화에 따른 고객사 재고조정 영향으로 판매량 감소가 불가피"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 150,000원(-25%)으로 하향. 최근 화학 업종 투자 심리는 중국 경기 부양책에 따른 회복 기대감으로 급격히 개선된 상황이며 동사 주가는 저점대비 26% 상승. 단기간 내 펀더멘탈 회복은 어렵겠으나 1) 중국 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 증설 완화 등 업황 개선 요인들이 부각되며 방향성은 아래보다 위를 향할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 150,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 150,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.17 목표가 175,000 투자의견 BUY IBK투자증권