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신한투자증권에서 17일 대한유화(006650)에 대해 "3Q23 영업이익 -3억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "3Q23 영업이익은 -3억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 -112억원을 상회하겠음. 납사 및 제품 가격 상승에 따른 긍정적인 재고효과와 스프레드 개선에 기인. 납사 가격은 전기대비 10% 상승했으며 HDPE, PP, MEG 스프레드(1M 래깅)는 각각 13%, 11%, 8% 상승. 다만 분기말로 갈수록 제한적인 중국 수요 회복 영향으로 스프레드가 하락하며 4분기 실적은 재차 둔화될 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 중국 매크로 지표(제조업 PMI, 소매판매 등) 개선에 따른 수요 회복 기대감 등으로 화학 업종 투자심리는 점차 개선되겠음. 여전히 시황 불확실성이 존재하나 24년부터 감소할 공급 부담과 중국 경기 회복 등을 감안할 경우 방향성은 아래보다 위를 향할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.09.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2023.08.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.08.17 목표가 102,000 투자의견 MARKETPERFORM 키움증권