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SK증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "건전한 재무, 버티는 보릿고개 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한유화(006650)에 대해 "3Q 영업이익은 시장 기대치를 하회. 가동률 조정 및 수익성 둔화가 부담으로 작용. 3 분기 HDPE/PP 1M lagging spread 는 각각 QoQ -6.4%, -23.6% 기록. 길어지는 화학 업황 둔화에도 동사는 높은 재무 건전성을 보유. 내년 에틸렌 CAPA증설 분은 올해보다 감소 예상돼 점진적 개선 기대."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 매출액 및 영업이익은 각각 4,727억원, -601 억원(OP -482 억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 270,000원까지 높아졌다가 2022년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.06 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권