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키움증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "올해/내년, NEO-II/KBD 프로젝트의 순차적 가동"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "대한유화의 올해 1분기 실적은 유가 상승, 역내 공급 과잉 및 높은 물류비 부담 지속 등으로 컨센서스를 하회하였음. 다만 최근 유가 하락, 제품 가격 반등으로 1분기를 저점으로 실적 반등이 예상됨. 특히 내년은 세계 에틸렌 증설 급감으로 수급 여건이 개선될 것으로 전망되는 가운데, 동사의 경우 NEO-II/KBD 프로젝트의 순차적 가동 효과가 실적에 추가될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 -22억원으로 전 분기에 이어 적자를 지속하며, 시장 기대치(149억원)를 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 440,000원까지 높아졌다가 2022년4월 257,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 257,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 257,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.27 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.27 목표가 257,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.27 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2022.02.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권