thinkpool

SK증권에서 5일 대한유화(006650)에 대해 "범용성이 밀어주고, UHMWPE 가 당긴다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대한유화(006650)에 대해 "주요 제품들의 가격 상승을 이끌었던 주요 요인을 뽑자면, 미국 한파로 인한 수급 차질과 컨테이너 수급 이슈에 따른 운임료 상승이 있음. 미국은 점진적으로 정상화 과정을 밟고 있음. 다만, 자체 재고 충당 등으로 수급완화엔 1~2 달 시간 소요 예상함. 유의할 점은 정상화가 느리게 진행될 뿐 관련 소식은 이어질 것이기에 센티 부담 가능함. 동사는 분리막소재의 안정적 이익 성장과 함께 글로벌 수급 불안정에 따른 제품 가격상승으로 인한 실적 상향 기대됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액과 영업이익 추정치는 각각 5,764 억원, 870억원이 예상돼 4/4일 기준 컨센서스(5,357 조원 / 839 억원)과 유사한 수준을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 275,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권