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NH투자증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "소재의 숨은 가치 찾기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2021년 상반기 PE와 PP 등 동사 주요 제품의 스프레드 강세 유지될 전망.스프레드는 중국 춘절 전 타사의 NCC 재가동과 제품 구매 지연으로 축소되었지만 춘절 후 재차 확대되는 중. 이는 미국 텍사스 지역 한파에 따른미국 내 에틸렌 설비의 절반 약 2주간 가동 중단, 중국 역내 성수기 진입및 경기 회복세에 기인한 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년과 2021년 동사 분리막용 HDPE 매출액을 각각 1,000억원, 1,400억원으로 추정하며, 향후 매출액 성장률 35~40% 유지 전망. 높은 기술적 난이도를 고려해영업이익률은 약 40% 수준으로 추정함. 1분기 영업이익 890억원(흑전 y-y, +20.3% q-q) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권