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유안타증권에서 10일 대한유화(006650)에 대해 "2차전지 분리막 PE 시장점유율 50%의 비밀!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2021년 접어들면서 분리막용 초고밀도 플라스틱 안정 성장 확률이 더 높아지고 있음. Amoco 방식의 생산 기술로 경쟁업체 대비 비교우위 품질을 확보하고 있을 뿐만 아니라, 핵심 거래처(중국 은첩고분㈜, 한국 SK이노베이션㈜, W-Scope㈜ 한국 공장 등) 55% 증설로 판매 환경이 밝아졌음. 2021년 2월부터 글로벌 경쟁업체에서 분리막용 플라스틱 가격 15% 인상을 발표한 것도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 예상 실적은 ‘매출액 2조 2,577억원, 영업이익 3,176억원, 지배주주 순이익 2,460억원’ 등. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 480,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 480,000 투자의견 STRONG BUY (상향)

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.06.30 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 560,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.01.26 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권