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신한금융투자에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "기대해도 좋을 2021년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "2021년은 공급 증가 우려에도 중국 중심의 수요 회복으로 업황 개선이 기대됨. 부진했던 EG와 BD도 섬유, 자동차 등 전방산업 반등으로 점진적인 회복이 기대됨. 올해 동사 실적은 업황 회복에 따른 턴어라운드가 예상되며 분리막용 PE 성장이 본격화될 전망. 동사는 분리막 PE 시장 점유율 1위로 이익 비중은 22년 21%까지 확대되겠음. 경쟁 심화 우려에도 품질 인증에 수년이 소요되는 점을 감안하면 높은 수익성은 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 영업이익은 759억원(+20% 이하 QoQ)으로 컨센서스 741억원에 부합했음. 2021년 영업이익은 수요 우위에 따른 스프레드 개선으로 3,307억원(+100% 이하 YoY)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 340,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.26 목표가 310,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.01.26 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.26 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권