thinkpool

키움증권에서 23일 대한유화(006650)에 대해 "목표 시가총액 2.5조원"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "나프타 가격이 안정화되고 있는 가운데, HDPE/PP/C4/BTX 등 대부분의 스프레드가 개선되고 있음. 한편 동사의 신성장동력인 분리막용 UHMWPE는 전방 업체들의 공격적 증설로 높은 수익성을 유지할 전망. 크래커/SM 신증설로 추가적 포트폴리오 개선 효과 발생. UHMWPE, 범용 PE 대비 2배 수준의 프리미엄 거래."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 4분기 영업이익은 753억원으로 작년 동기 대비 536.9% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY (상향) '에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.17 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 250,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.11.10 목표가 480,000 투자의견 STRONG BUY (상향) 유안타증권