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이베스트투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "컨센서스 상회한 2분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "컨센서스 대비 상회하는 2분기 실적에도 불구하고 하반기 실적에 대한 불확실성이 큼. 다만, 동사의 경우, 2차전지 분리막용 HDPE와 PP를 생산하는 유일한 국내 업체이다. 그리고 중국 자급률도 분리막용 PE 소재는 아직 낮은 편이다. 따라서 전기차 수요 증가 및 중국의 친환경정책 확대 시 수혜가 가능함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 4,395억원(-11.4% QoQ, +8.6% YoY), 영업이익 724억원(흑전 QoQ, 흑전 YoY), 순이익 545억원(흑전 QoQ, 흑전 YoY)을 기록하며 영업이익 기준 센서스(463억원) 대비 상회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.17 목표가 114,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 114,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권