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삼성증권에서 13일 대한유화(006650)에 대해 "수요 불확실성 상존"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "1Q20부터 발생한 국제유가/나프타 급락은 NCC업체의 본원적인 수익성 개선을 견인할 것으로 예상. 하지만 3월부터 글로벌 수요급감이 최종소비재에서 발생하며, 이는 2Q20부터 중간재인 플라스틱으로 전이될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 영업이익은 24억원(-80%QoQ)으로, 낮아진 컨센서스(70억원; -66%)를 추가 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.13 목표가 105,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.28 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.03 목표가 130,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.18 목표가 140,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.13 목표가 105,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.23 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.02.26 목표가 115,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권