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키움증권에서 22일 대한유화(006650)에 대해 "작년 이익잉여금, 2008년 대비 13배 이상 증가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "대한유화의 작년 4분기 영업이익은 153억원으로 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 작년 상반기처럼 물량 측면의 훼손 효과가 없었지만, 나프타 가격 상승으로 제조원가가 증가하였고, 중국의 자급률 확대로 에틸렌/MEG 스프레드가 급격히 축소되었기 때문입니다. 다만 업황이 다운 싸이클에 진입하였지만, 동사는 과거 대비 현금창출력이 우수해 높은 재무안정성을 유지할 전망입니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "대한유화의 작년 4분기 영업이익은 153억원으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 실적 추정치 변경을 고려해, 목표주가는 기존 180,000원에서 145,000원으로 하향 조정한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 220,000원까지 높아졌다가 2019년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.03 목표가 130,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권