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삼성증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 "일회성 요인으로 인해 시장기대 상회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "● 3Q19 영업이익은 610억원(흑자전환QoQ)을 기록하며, 컨센서스(+22%) 및 당사 추정치 (+20%)를 상회. 컨센서스 상회는 전분기 재고평가손실 환입(80~90억원)에 기인. ● 4Q19 영업이익은 480억원(-21%QoQ)을 기록할 것으로 예상. 이는 스프레드 하락에 따른 수익성 감소에 기인"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 2018년부터 시작된 하락사이은 단기간 내 상승전환하기 어렵겠지만, 이익 감소 대비 보다 크게 하락한 Valuation은 매력적(12MF P/B 0.37배). 따라서 장기 가치주 관점에서 매수 접근 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 200,000원까지 높아졌다가 2019년8월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2019.08.29 목표가 145,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 145,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.26 목표가 170,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.10 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권