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[투데이리포트]대한유화, "주가는 실적 부진을…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "주가는 실적 부진을 이미 알고 있었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 "- 2분기 영업이익은 -157억원(적전 QoQ)으로 낮아진 시장 기대치(-58억원) 및 당사 추정치 (-84억원)를 크게 하회 - 실적 부진의 주된 이유는 대규모 정기보수(4/5~5/7)가 진행된 영향, 판매량 감소에 따른 기 회손실 포함 약 500억원의 일회성 비용 발생 추산 -화학 시황 반등 시 저평가 매력 부각 vs. 배당 변화에 따른 Re-rating 가능성 존재 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 3분기 화학 시황은 2분기 대비 개선될 전망: 가을철(9월) 성수기 진입, 중국 부양책 효과 등 을 기대하기 때문 vs. 에틸렌 스프레드는 6월 말 톤당 205달러까지 하락한 이후 7월 현재 300달러 수준까지 회복(성수기 앞두고 선제적 재고 확보) → 화학 시황 추가적인 개선 시 저 평가 매력 부각에 따른 주가 반등을 기대 - 대규모 투자 종료에 따른 재무구조 개선(순현금 구조 vs. 부채비율 16%)도 긍정적 → 배당 정책 변화에 따른 주가 Re-rating 가능성 존재 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 194,167 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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