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[투데이리포트]대한유화, "정기보수에 취약했던…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 대한유화(006650)에 대해 "정기보수에 취약했던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "- 수요 약세와 정기보수 영향으로 분기 영업적자: PE와 PP의 역내 수요 약세로 향후 스프레드 회복 가능성을 낮게 판단하며 실적 추정치를 하향 - 2분기 대규모 정기보수와 재가동 시 발생한 설비 트러블로 2년 만에 분기 적자 기록 추정. 하반기에도 제품 수요 약세는 지속될 전망이지만 설비 정상가동, 고부가 제품 비중 확대로 영업이익 반등 가능 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현 상황에서는 수요 약세가 지속될 것으로 가정을 변경. 낮은 수요가 지속될 시 MEG는 스프레드 개선이 쉽지 않을 전망. PE의 경우 분리막 등 고부가 제품 비중 확대로 스프레드가 조금씩 회복될 수 있으며, PP의 경우 상대적으로 강한 스프레드 유지 가능. 3분기에는 정기보수 이후 전체 설비가 정상가동되며 영업이익 698억원(-20% y-y, 흑자전환 q-q)으로 회복 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 500,000원까지 높아졌다가 2018년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 201,667 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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