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[투데이리포트]대한유화, "최악의 상황은 지나…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 5일 대한유화(006650)에 대해 "최악의 상황은 지나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "대한유화의 2019년 매출액 2조 2119억원(-13.4% yoy), 영업이익2302억원(-27.8% yoy, 영업이익률 10.4%)를 전망한다. 4Q18 고가 원재료 투입에 따른 제품마진 악화와 나프타가격 급락으로 재고자산 평가손실을 기록했다. 올해 1분기는 저가원재료 투입으로 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "작년 하반기 PE/PP 10만톤 증설이 완료됨에 따라 CAPEX 비용이 감소할 전망이다. CAPEX 비용은 2017년 3000억원 수준에서 2018년엔1300억원으로 감소하고 올해는 경상 투자수준인 800억원 수준을 기록할 전망이다. 이와 함께 현금흐름 개선세가 두드러질 것이며 배당여력확대가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 210,000 | 235,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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