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[투데이리포트]대한유화, "하나씩 정상화되는 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "하나씩 정상화되는 과정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "4분기 유가 급락으로 원재료 사용 시차에 따른 이익감소가 예상보다 크게 발생. 반대로 유가 반등 시에는 낮은 가격의 원료가 투입되며 실적이 더욱 확대될 수 있음. 4분기 기점으로 원가와 수요 측면에서 근래 최악의 시황은 마무리된 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익 192억원(-82% y-y, -78% q-q) 기록. 유가 하락의 영향이 컸으며, 연말 수요 급감에 따라 에틸렌과 MEG 스프레드가 감소하며 수익성이 악화되었음. 재고자산평가 손실의 경우 평소에는 크지 않으나 이번에는 원재료 가격의 큰 폭 하락으로 약 100억원을 반영한 것으로 추정 "라고 밝혔다. 한편 "1분기 저가 원재료 사용 및 제품가격 상승 효과가 가능할 전망. 연간 약 25만톤 외부 판매하는 에틸렌 가격은 최근 2주 사이 톤당 860달러에서 1,040달러로 180달러 상승. 이는 전방 제품의 가동률 상승에 따라 에틸렌 구매 수요가 확대되었기 때문으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 500,000원까지 높아졌다가 2018년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 219,375 | 240,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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