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[투데이리포트]대한유화, "예상보다 컸던 원재…" BUY-삼성증권게시글 내용
삼성증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "예상보다 컸던 원재료 급락효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "4Q 영업이익은 192억원(-78.1%QoQ)을 기록하며,컨센서스(-59.1%) 및 당사 추정치(-55.8%)를 크게 하회. 전분기 대비 영업이익급감은 나프타 급락에 따른 부정적 래깅효과와 시황약세에 따른 스프레드 부진에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 전분기 대비 전반적인 스프레드는 크게 하락했는데, 이는 나프타 급락에 따른 부정적 래깅효과와 시황약세 영향에 기인. 4Q18 평균 투입원가(나프타)는 634달러로 4Q18 평균 나프타 가격(562달러)대비 13% 상회한 것으로 추정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 400,000원까지 높아졌다가 2018년9월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
목표주가 | 215,000 | 240,000 | 200,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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