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[투데이리포트]대한유화, "Valuation의…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "Valuation의 의미는 없지만서도…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "중미간 무역분쟁과 이란 제재 문제로 인해 상반기 대비 극명하게 달라진 상황에서 기존 전망은 의미가 없다. 발생된 문제의 지속성 여부와그 방향성도 예측하기 어려워 Cyclical 주식의 주가는 속절없이 하락했다. 물론 이 변수들이 사라졌을 때 빠른 주가 회복이 가능하겠지만 쉽게 예단하기 어려운만큼 Buy 의견은 유지하되 목표주가는 기존 35.8만원에서 27 만원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "연간 1,300억원 수준의 감가상각비를 감안하면 설령 업황이 더 악화되더라도 연간 4천억원 이상의 EBITDA 창출은 가능하다. 2010년부터최근까지 시가총액/감가상각비 비율의 저점이 7 내외이고 이전 저점이7.4인바, NCC 설비 증설을 감안해 이전 저점인 7.4를 적용하면 9,700억원이 Bottom 수준의 시가총액이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 358,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 255,000 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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