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[투데이리포트]대한유화, "[차별적 실적 & …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 24일 대한유화(006650)에 대해 "[차별적 실적 & 초저평가], 투자의견 ‘매수’ 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사 주가는 ① 유가 상승발 납사가격 강세 및 미/중 무역 분쟁 지속에 따른 실적 부진 우려 및 ② 석유화학 대표주인 롯데케미칼 급락으로 인해, 당사 커버리지 종목 중 가장 큰 폭하락(3Q 주가 수익률 -26.3%, 4Q 주가수익률 -17.6%). 동사 또한 Purechem 업황의 Barometer이긴 하나, 주식 거래량 많지 않아 Purechm 업황은 대체로 롯데케미칼을 추종"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3분기 실적은 매출액 6,450억원(QoQ -1.2%), 영업익 876억원(YoY +37억원, QoQ -207억원), 에틸렌(+2$/톤) 스프레드 강보합 불구, 5~6월 600$/MT 중 · 후반 고가 납사 투입에 따른 재고관련손실 발생 및 HDPE(-50$/톤) · PP(-18$/톤) · MEG(-58$/톤) 스프레드 감소 영향으로 감익"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 410,000원까지 높아졌다가 2018년8월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 255,000 | 450,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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