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[투데이리포트]대한유화, "EV/EBITDA …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 대한유화(006650)에 대해 "EV/EBITDA 2배 이하의 극도의 저평가. 배당수익률 4% 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "3Q18 영업이익은 851억원(QoQ -21%, YoY +2%)으로 시장예상치(1,015억원)을 16% 가량 하회할 전망이다. 지정학적이슈로 인한 유가/납사 상승에도 불구하고 미-중 무역분쟁이지속되며 화학제품 구매수요가 부진해 PE/PP, BD, MEG 등주요 제품의 스프레드가 둔화된 것이 주요인이라 추정된다.다만, 외부 판매되는 에틸렌(연간 20만톤 가량)의 마진은 상대적으로 견조해 실적 감익폭은 제한적일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q18 영업이익은 735억원(QoQ -14%, YoY -29%)으로 감익될 전망이다. 유가 상승에 따라 높아진 납사가 투입될 것으로 전망되기에 원가 부담이 높아지는 구간이기 때문이다. 다만, 석유화학 업황은 지나치게 낮아진 재고 레벨을 감안하면연말~연초 점진적인 재고확보 움직임이 나타나며 회복될 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 290,625 | 450,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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