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[투데이리포트]대한유화, "합성수지 공급 확대…" HOLD(하향)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 대한유화(006650)에 대해 "합성수지 공급 확대 및 국내외 크래커 신증설 부담 예상"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "금년 하반기 업황 둔화 및 국내외 신증설 부담 등 감안해 투자의견 및 목표가 하향 조정. 정유사 등 NCC 참여 시 원료 조달 및 인력 수급 부담 우려. Target Multiple 하향 반영"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "미중 무역분쟁이 장기화되고 특히 위안화 절하 영향으로 중국의 수입 수요 위축 부담. 성수기 도래 불구 HDPE 등 합성수지 약세 지속 양상. 상반기 대비 둔화 예상. 다만 에틸렌, 프로필렌, BD, 벤젠 등 기초유분은 역내 정기보수 영향 등으로 견조한 편"라고 밝혔다. 한편 "에틸렌 등 기초유분을 외부에 판매하는 비중이 높아 타사대비 하반기 실적 유지 예상. 하지만 국내 정유사 등의 NCC 신증설이 본격화되면서 장기 수급 전망 부담 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 370,000원까지 높아졌다가 2018년8월 315,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 366,250 | 500,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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