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[투데이리포트]대한유화, "PBR 1배 전후 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "PBR 1배 전후 등락이 유효하다! "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "대한유화㈜의 2018년 2분기 잠정 실적은 ‘매출액 6,528억원, 영업이익 1,083억원, 지배주주 순이익 837억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 1,038억원에 비해서는 4% 정도 소폭 증가한 것이며, 대규모 정기보수와신규설비 트러블로 △116억원 적자를 기록했던 전년동기에 비해서는 큰 폭으로 개선된 것이다. 2017년 4분기부터 2018년 2분기까지 분기 영업이익은 1,000억원 수준에서 횡보 흐름을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 2018년 예상 실적은 ‘매출액 2.59조원, 영업이익 3,967억원, 지배주주 순이익 2,987억원’ 등이다. 영업이익은 전년 2,842억원 대비 24% 증가하는 수치이다. 전년 2 ~ 3분기에는 확장설비 트러블로 1,500억원 규모의 일회성 이익 감소 요인이 있었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 383,333 | 500,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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