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[투데이리포트]대한유화, " 단기 모멘텀은 중…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 " 단기 모멘텀은 중국 부양책 & re-stocking"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2Q 영업이익은 1,083억원(+4.3%QoQ)을 기록. 컨센서스(+2.3%) 및 당사 추정치(+0.6%)에 부합. 전분기 대비 영업이익 증가는 1분기 트러블로 인한 생산감소분의 회복과 긍정적 래깅효과에 기인. 3개분기 연속 1,000억원 이상의 안정적 영업이익 기록하며 증설효과는 완연하게 반영"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전분기 대비 전반적인 스프레드는 하락. NCC 스프레드 및MEG-나프타 스프레드는 각각 6.9%QoQ 및 7.4%QoQ 하락 시현. 한편 부타디엔-나프타 스프레드는 26.1%QoQ 상승하며 이를 일부 상쇄. 동사는 부타디엔 생산은 하지않지만, 부타디엔의 원료인 Mixed C4를 부타디엔 가격에 연동하여 판매 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 406,250 | 500,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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