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[투데이리포트]대한유화, "P (Price),…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 대한유화(006650)에 대해 "P (Price), 스프레드 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "전분기 대비 전반적인 스프레드는 하락. NCC 스프레드 및 MEG-나프타스프레드는 각각 7.0%QoQ 및 7.4%QoQ 하락 시현. 한편 부타디엔-나프타 스프레드는 26.1%QoQ 상승하며 이를 일부 상쇄. 동사는 부타디엔 생산은 하지 않지만, 부타디엔의 원료인 Mixed C4를 부타디엔 가격에 연동하여 판매 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 1,076억원(+3.7%QoQ)으로 컨센서스 부합(+2.0%)예상. 전반적인 스프레드 하락에도, 긍정적인 환율효과(원/달러 평균환율 0.7%하락)와 전분기 설비트러블 영향 소멸로 이익증가 예상"라고 밝혔다. 한편 "17년 6월 증설(에틸렌 Capa 47만톤→80만톤) 이후 간헐적 트러블 지속. 1Q에도 한파로 인해 크래커 설비트러블 2~3일의 기회손실 발생. 2Q에는 정상 가동되며 판매물량 소폭 증가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 396,667 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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