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[투데이리포트]대한유화, "우직한 실적…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 대한유화(006650)에 대해 "우직한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "환율과 유가 등 주요 대외 변수는 실적에 유리한 방향으로 변화 중. 6월 환율은 상승 추세로 전일 종가 기준 달러당 1,106원을 기록. 이는 직전 월 평균보다 2.7% 상승한 것. 납사 가격 또한 5월 말 고점 후 내리막으로 6/19일 기준 톤당 628달러로 하락, 5월 평균대비 6.3% 하락. 그 효과로 3분기 제품 원가는 낮아지고, 원화기준 판매 가격은 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 주가가 큰 폭 하락하는 등 시장에서는 2분기 실적에 대한 우려가 많음. 그러나 주가 움직임과는 달리 2분기 실적은 직전분기대비 증가할 전망. 2분기 영업이익 1,047억원(+0.9% q-q, 흑자전환 y-y), 세전이익 1,065억원 (-0.3% q-q, 흑자전환 y-y) 추정"라고 밝혔다. 한편 "화학 제품의 중국 수출비중이 높아 미중 무역분쟁 시 큰 피해를 우려하지만 산업구조 변화로 화학 산업에는 별다른 영향이 없을 전망. 미국 설비 증설로 PE, PVC의 아시아 수출 증가가 예상됐으나 무역분쟁으로 아시아 유입량이 제한되며 역내 수급은 타이트해질 수 있음. 또한, 미국 에틸렌 가격 하락, 가동률 축소 등이 글로벌 에틸렌 수급에 유리하게 작용할 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 388,333 | 500,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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