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[투데이리포트]대한유화, "2Q18 Previ…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 대한유화(006650)에 대해 "2Q18 Preview: 저가 납사 효과로 완만 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2Q18E: 매출액 6,366억원(YoY +184.4%, QoQ +3.8%), 영업이익 1,082억원(YoY 흑전, QoQ +4.3%) 전망 - 금년 2Q에는 원료가격(나프타) 상승에도 불구하고 제품가 상승폭은 제한적. 중국 수요 회복세 지연 영향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 주력제품인 에틸렌, HDPE, PP 등은 상대적으로 견조한 편. 특히 최근 역내 에틸렌 가격 상승으로 동사 실적 회복 가능성. 부타디엔 상승으로 이에 연동된 C4 등의 마진도 개선"라고 밝혔다. 한편 "금년 3Q에는 원가 부담 커졌으나 중국 등의 수요 회복이 핵심. 중국 MTO(메탄올올레핀) 설비가 원가 부담으로 가동률을 낮추고 있어 하반기 에틸렌 수급 견조할 듯"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 370,000원까지 높아졌다가 2018년6월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 394,615 | 500,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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