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[투데이리포트]대한유화, "폴리에틸렌(PE)에…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 대한유화(006650)에 대해 "폴리에틸렌(PE)에 대한 오해를 풀면 주가가 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "HDPE는 공급증분도 적고, 수요 또한 큰 폭으로 증가해 2019년까지 수급밸런스가 역사적 고점 수준까지 도달하면서 견조한 마진 흐름을 지속할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "ICIS는 2018년 중국 PE수입량이 YoY +10.2%로 호조세를 이어갈 것으로 전망하는데, Waste PE 수입제한, 가스관용 HDPE 파이프 수요 증가, 전자상거래 시장 성장에 따른 패키징 수요 증가를 주요인으로 꼽고 있다."라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12M Fwd 기준 PER 4.6배, PBR 0.85배로 ROE 21%를 감안할 때 절대적인 저평가 구간이며, 2007년/2011년 역사적 고점 PBR 1.5배 대비로도 현저한 저평가 구간이다. 현 시점은 펀더먼털을 감안한 저점 매수 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 398,462 | 500,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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