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[투데이리포트]대한유화, "2Q18 실적 견조…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 대한유화(006650)에 대해 "2Q18 실적 견조할 듯. 절대 저평가 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "금년 초 기대했던 높은 마진은 아니지만 상대적으로 신증설 및 기저 효과로 2018년 영업실적은 전년대비 높은 증가세를 기록할 전망. 연간 추정치 조정을 감안해 동사 목표주가를 35만원(Target PER 6.9배)으로 소폭 하향하나, 현재 주가는 PER 5.1배(2018E) 내외로 절대 저평가 영역이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "원료(나프타) 투입 시차(1~1.5개월)를 감안하면 동사의 실질 마진은 전분기와 유사하거나 다소 개선될 수 있을 전망. 동사는 작년 NCC 증설 완료로 에틸렌을 연간 15~25만톤 내외 외부에 판매할 수 있다는 점에서 타사대비 실적 개선에 유리한 입장. HDPE와 BD(부타디엔) 가격이 상대적으로 강세를 보이고 있다는 점도 (+) 요인"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상 실적을 감안하면 작년 DPS 기준 배당성향은 10% 내외로 낮아질 전망. 자본금 규모가 작다는 점과 대규모 설비 투자가 일단락 되면서 현금흐름이 크게 개선되고 있다는 점에서 향후 배당금 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 398,462 | 500,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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