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[투데이리포트]대한유화, "완연한 증설효과…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 대한유화(006650)에 대해 "완연한 증설효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "춘절을 앞두고 화학 제품 De-stocking 개시했지만, 작년만큼 크진 않을 것. 따라서 춘절 이후 수요회복도 예상보다 빠르게 나타날 전망. 북미 ECC 도입에 따른 영향은 제한적일 것으로 예상됨에 따라 NCC up-cycle은 지속될 것이며, 2018년 화학업종 Re-rating 전망에 대한 기존 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q 영업이익 성장의 주요 원인은 2017년 6월 증설 이후 처음으로 가동률 정상수준 복귀에 따른 물량증가 효과와 나프타 가격상승에 따른 스프레드 하락을 일부 상쇄한 기초유분 강세에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "증설(에틸렌 Capa 47만톤→80만톤)이후 처음으로 정상가동 실시. 전분기 대비 가동률 추가 상승(NCC 가동률: 3Q 87%→4Q 94%)하여 증설효과 시현. 1Q18 가동률은 1월 트러블로 인해 1%p 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 391,182 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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