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[투데이리포트]대한유화, "2Q17 부진은 일…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 대한유화(006650)에 대해 "2Q17 부진은 일시적 성장통. 이제는 사야할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "향후 분기 1,000억원 수준의 영업이익에 안착할 가능성이 높다는 점과 증설에 따른 성장성을 감안하면 역사적 Valuation 고점인 PBR 1.4배는 충분히 넘어설 가능성이 높다. 이익이 정상화된 2018년 기준 PER 4.8배, PBR 0.9배로 극도의 저평가 상태다. 이제는 사야할 시점"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전분기 대비 약 1,200억원의 이익 감소 이유는 제품가격/마진 하락, 증설을 위한 정기보수가 45~50일 간 진행되면서 기회손실 발생, 증설 완료 후 수율/가동률 정상화를 위한 일회성 성격의 수선비용 발생, Test Run 과정에서 생산된 제품에 대한 손실 처리 등"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 영업이익은 953억원(QoQ 흑전, YoY +38%)으로 큰 폭 개선을 전망한다. 전분기에 발생한 일회성적 성격의 손실이 모두 제거될 것이며, 최근 PE/PP, MEG 등 주요 제품의 스프레드가 개선되고 있어 충분히 분기 1,000억원에 육박하는 수준까지 재차 도전 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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