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[투데이리포트]대한유화, "8 월 가동률 회복…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 대한유화(006650)에 대해 "8 월 가동률 회복에 따른 증설된 체력 부각될 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한유화(006650)에 대해 "8월 가동률은 90%를 상회하며, full 가동에 근접한 수준으로 회복된 것으로 확인된다. 가동률 상승과 제품가격 반등으로 2H17 매출액은 전기대비 +5,429억원, 영업이익은 +321억원 개선될 전망이다. 2H17 주가는 매출액 증가여부가 좌우하겠다. 이익은 7월 낮은 가동률에 따른 고정비 등 비용 증가로 더딘 회복 속도를 보이겠으나, 외형확대에 따른 매출액 증가여부가 증설효과를 증명하는 요인이기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 각각 1,715억원(-57.6% YoY), 188억원(-80.9% YoY)으로 시장 예상치를 하회할 전망이다. 실적 부진은 45일간 진행된 정기보수에 따른 영업일수 감소와 증설된 설비의 가동률 정상화 과정에서 발생한 일회성 비용 등이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제품가 하락, 실적 악화 우려감, 더딘 가동률 회복 등 최악의 구간을 통과했다. 2H17 중국 수요 회복과 제품가격 반등에 따른 NCC up-cycle이 마련된 가운데, 18년 이익은 3,759억원으로 설비 정상화에 따른 이익 규모 확대가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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