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[투데이리포트]대한유화, "2017년 2분기 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 대한유화(006650)에 대해 "2017년 2분기 예상 영업이익 223억원 수준으로, 컨센 대비 크게 하회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2017년 6월 NCC(나프타를 분해해, 에틸렌 등을 생산하는 설비) 설비 증설을 앞두고 대규모 정기보수를 진행한 대한유화㈜의 2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 2,537억원, 영업이익 223억원, 지배주주 순이익 168억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 1,078억원와 전년동기 985억원 대비 각각 79%와 77% 급감할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 1.9조원, 영업이익 2,835억원, 지배주주 순이익 2,103억원’ 등이다. 영업이익은 사상 최대치를 기록했던 전년 3,430억원 대비 17% 정도 감소하는 수치이다. 2분기 실적 쇼크 이후 에틸렌 증설 효과로, 3분기 영업이익 규모는 769억원 수준으로 회복이 가능해 보인다. 그렇지만, 2017년 하반기 ‘미국發 PE 하락사이클과 증설효과 사이에 줄다리기’가 더 심해질 것이고, 주가도 혼란스러울 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 6월 대한유화㈜ 증설이 완료되었다. 에틸렌 생산능력을 기존 47만톤에서 80만톤으로 높이게 되면서, 그동안 구입했던 에틸렌을 자급할 뿐만 아니라 일부 수출을 진행하게 된다. 증설 제품의 역사적인 평균 스프레드를 적용하면, 연간 1,000억원 규모의 이익이 추가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 356,923 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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