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[투데이리포트]대한유화, "Thank you,…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 대한유화(006650)에 대해 "Thank you, Titan!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "LC 타이탄의 말레이시아 현지 IPO는 3Q에 완료될 것. 물론 PCG나 LC 타이탄과 같은 수준의 Multiple을 기대하는 것은 무리겠지만, 동사의 저평가된 Valuation이 투자자에게 매력적으로 부각되는 이벤트임은 분명하다. 동사의 Re-rating에 Trigger로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017-2018년 평균 BPS를 적용(기존에는 2017년 BPS에서 변경)하여 목표주가를 350,000원(기존 Target P/B 1.23배 유지)으로 상향. 증설에 따른 이익수준 성장과 Valuation Re-rating에 대한 Trigger가 가시화되고 있는 점을 감안하여, Top-pick 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "LC 타이탄과 동사의 규모 비교 시, 에틸렌 Capa는 80만톤으로 동일하다. 2018년 기준 LC 타이탄 및 동사의 영업이익은 각각 4,880억원 및 4,690억원으로 유사한 수준을 기록할 것. 2018E ROE는 대한유화가 19.3%로 LC 타이탄(15.2%) 대비 다소 높을 것. 하지만 배당성향에 있어선, LC 타이탄(50%)이 대한유화(8.4%)보다 월등히 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 356,923 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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