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[투데이리포트]대한유화, "너무 싸다는 생각이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "너무 싸다는 생각이 드는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 NCC 증설에 따른 하반기 실적 증가(영업이익 +45.6% HoH), 추가적인 다운스트림 투자 가능성, 저평가 매력(17F PBR 1.2배 vs. ROE 21.1%) 등"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "롯데켐 말련 자회사(Titan) IPO도 주목할 이슈다. Titan의 예상 시가총액은 5.5조원(공모가 상단 적용) 전후다. 증설 이후 동사와 Titan의 생산능력은 동일(에틸렌 기준 80만톤/년)해졌고, ROE(16A 23.5% vs. Titan 19.5%)는 더 높았다. Titan의 30%에 불과한 시가총액이 저평가 이슈를 부각시키는 이유"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 3,784억원으로 전년 대비 소폭 감소가 예상된다. NCC 증설 효과 온기 반영에도 불구 미국 ECC 증설 영향을 보수적으로 추정(에틸렌/납사 스프레드 -188달러/톤 YoY)한 결과다. ECC 증설의 영향이 예상보다 크지 않거나 글로벌 경기 회복(=수요 증가)이 기대보다 빠르게 가시화되면 실적 추정치가 상향될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 265,000원까지 내려갔다가 2017년1월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 356,667 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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