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[투데이리포트]대한유화, "2Q17 하반기 증…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 "2Q17 하반기 증설을 위해 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2Q17 실적 둔화는 주가에 반영되었다는 판단이고, 주가 상승에는 하반기 외형 확대 이후 증가될 이익이 필수 요소라는 판단이다. 17년 NCC의 호황이 지속된 가운데, 외형 확대가 가능한 유일한 기업이라는 점에서 현재 동사의 주가는 저평가 구간이라 판단하고 적극 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1Q17 영업이익은 1,078억원(+10.3% QoQ)으로 시장 예상치(1,073억원)에 부합했다. 실적 호조의 배경에는 올레핀 HDPE와 PP의 업황이 견조했고, BD 강세가 혼합 C4 가격 상승을 유도했고, 벤젠과 MEG 스프레드가 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 설비 가동에 따른 각종 일회성 비용이 발생하여 2Q17 영업이익은 417억원(-61.3% QoQ)으로 추정한다. 17년 연간 영업이익은 3,651억원으로 +6.4% YoY 증가할 전망이다. 하반기 예정된 미국 ECC의 신규가동에도 불구하고, NCC의 upcycle을 예상하고 동사의 증설에 따른 이익 규모 확대가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 353,750 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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