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[투데이리포트]대한유화, "올해 중국 폴리올레…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 대한유화(006650)에 대해 "올해 중국 폴리올레핀, 수급 타이트 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "올해 2분기에 한달 반 정도의 정기보수 진행에 따른 기회비용이 존재하지만, 중국 폴리올레핀 업황 수급 타이트 지속 및 온산 크래커 확장 효과로 동사는 올해도 증익 추세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 올해 1분기 영업이익은 1,074억원을 기록하며 작년 대비 37.9% 증가할 전망. PE/PP 스프레드가 전 분기 대비 소폭 감소하였지만, 부산물인 Mixed C4/BTX의 스프레드가 급격히 개선되었고, 중국 폴리에스터 시황이 강세를 지속함에 따라 MEG 스프레드도 높은 수준을 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "NCC 리뱀핑 완료로 올해 하반기부터 동사의 기초유분 및 폴리머 판매가 급격히 증가된다. 또한 규모의 경제 효과에 따른 에너지/유틸리티 비용 감소, 미진하였던 폴리머 가동률 개선 및 나프타 구입량 증가(연간 +100만톤)에 따른 구매 비용 절감 효과 등으로 추가적인 원가 절감도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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