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[투데이리포트]대한유화, "2017년 실적 괜…" HOLD(MAINTAIN)-유안타증권
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| 유안타증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "2017년 실적 괜찮지만, 매력적이지 않다!"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2017년 동사는 펀더멘탈 평가의 혼란 시기. 에틸렌 증설로 대형 석화업체의 면모를 갖추게 되지만, 주력제품인 폴리에틸렌 장기 사이클이 하락국면에 접어들 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 4분기 실적은 '주력제품인 PE/PP는 정체되었지만, 부산물 급등 흐름’이 두드러졌다. 연생산능력 100만 수준(평균 가동률 75% 내외)인 PP 및 PE 스프레드(PE/PP 가격 – 나프타 가격)는 지난 분기보다 약했다. 연생산능력 38만톤인 비주력제품인 벤젠, C4, EG 스프레드 개선 흐름이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 말 ~ 2017년 초에 보이고 있는 부타디엔(대한유화㈜는 C4 가격에 영향을 받음) 가격 초급등세는 지속되기 힘들어 보인다. 2017년 2분기부터 미국의 대형 에탄 크랙커 가동으로 PE(폴리에틸렌) 업황 하락이 구체화 될 전망이다. 글로벌 HDPE 가동률을 2016년 82%에서 2017년 하반기 ~ 2018년 78%로 낮출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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