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[투데이리포트]대한유화, "작년 2분기에 육박…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 대한유화(006650)에 대해 "작년 2분기에 육박하는 4분기 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 계절적 비수기임에도 불구하고 전 분기 대비 42.0% 증가한 978억원을 기록하며 최근 높아진 시장 기대치(860억원)를 크게 상회하였다. 전 분기 대비 수출주에 우호적인 환율 효과가 반영되었고, 경쟁사 대비 소규모 설비의 성격을 기회 요인으로 삼아 수익성이 높은 제품 판매/생산을 탄력적으로 확대하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "외신 및 트레이더 뉴스 등에 따르면 동사는 올해 2분기 말까지 온산의 47만톤 규모 크래커 확장 프로젝트를 마무리할 계획이다. 이 확장 설비는 4월 중순부터 가동될 것이고 5월 말에 테스트가 완료된다. 이에 동사의 에틸렌 생산능력 80만톤으로 확대되면서 기존 대비 약 70% 증가할 전망이"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 합성수지 생산능력은 100만톤에 육박하지만, 2014년 말 신규 MEG/HPEO 공장 가동, 크래커 규모의 한계, 높은 범용 제품 비중, 상대적으로 시설 노후화 진행으로 그 동안 합성수지 플랜트 가동률이 70~75% 수준으로 제한되었다. 하지만 이번 크래커 확장 및 HDPE/PP 부대 설비 투자로 올해 하반기 이후 합성수지 플랜트 가동률이 80~90% 수준까지 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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